panoramica / cassa

Il fascicolo della cassa.

Banca CAI + PayPal · 01/09/2025 → 03/07/2026 · ogni transazione, la sua categoria e il suo documento.
sync 04/07: 6 fatture archiviate (Casadio 16/2025 + 5/2026 = 20.263 € COPERTI, Bosi FT 4/25, Tranaso, Calderon FPR 3/26) + riscontro Gmail (BRT ×3, Shopify per store, Packlink, Gamma). Restano scoperti: Printsquad/borsellino, The Factory, Doremi, 2ª tranche Poirier, SaaS da portale.
previsione di cassa / 90 giorni
stima
Base: incassi medi 60 gg + ricorrenze rilevate + fissi + POS pendenti. Non include acquisti merch straordinari (Gielle/Casadio) né saldi fiscali non quantificati, né eventuali drop (gli incassi straordinari passati sono esclusi dal run-rate). Scenari: pessimistico = incassi −30% / uscite +10% · ottimistico = incassi +20% / uscite −5%.
flussi per categoria
ricavi per progetto
analytics / flussi

I numeri, in faccia.

Tutto reagisce ai filtri qui sotto. Fonte di verità: movimenti banca (PayPal è dettaglio incassi, escluso di default per non contare doppio).
entrate vs uscite per mese · linea oro = saldo cumulato del periodo
dove escono i soldi
top controparti
per uscite nel periodo filtrato · clic = registro
incassi e-commerce per settimana
copertura documenti nel tempo
% di € di uscite con documento (ok+parziale), mese per mese
abbonamenti / ricorrenze

Quanto costa l'abbonarsi.

Ricorrenze rilevate automaticamente dai movimenti carta e SDD. I costi fissi generali (canone conto, bolli) e l'advertising variabile sono tenuti fuori dal totale abbonamenti, in blocchi separati.
prossimi addebiti / 30 giorni
trend mensile
chi pesa di più
i servizi, uno per uno
costi fissi generali
Non sono abbonamenti: canoni e imposte legati al conto. Affitti/utenze sede: non presenti sul conto CAI.
advertising (variabile)
Meta inserzioni via SDD: spesa a consumo, non è un abbonamento — la trovi qui solo per il quadro completo.
tasse / adempimenti srl

Le tasse, prima che arrivino.

Scadenzario 2026, accantonamento suggerito e autofatture attese — da knowledge base verificato il 04/07/2026 (KB-FISCALE-SRL-2026.md). Ogni numero porta il suo grado di certezza: confermato stima da commercialista
scadenzario 2026
Il 16 di ogni mese (liquidazioni IVA, ritenute, contributi) vive in Agent Tax e non è duplicato qui. Spunta ciò che è fatto: resta salvato su questo browser.
autofatture td17 attese
Ogni addebito da fornitore estero (SaaS, ads, hosting) richiede autofattura/integrazione TD17 entro il 15 del mese successivo. Questi sono gli addebiti esteri rilevati in banca nel 2026 — verificare col commercialista che le TD17 siano state emesse. Paddle è escluso: è Merchant of Record e addebita IVA italiana in ricevuta (22% esposta) → niente reverse charge, l'IVA è già assolta.
fondo imposte
Quanto hai già messo da parte per le imposte? Scrivilo qui (resta su questo browser) e confrontalo col suggerito.
metodo e limiti
Le stime qui sopra nascono dai flussi di cassa (banca), ma IRES e IVA si calcolano per competenza sulle fatture: sono ordini di grandezza, non liquidazioni.

Per i calcoli veri servono le fatture elettroniche XML dal cassetto fiscale (SdI): con quelle si automatizzano liquidazione IVA periodica, bollo sulle fatture senza IVA e base IRES di competenza. È il prossimo upgrade naturale di questa sezione.

Restano SEMPRE del commercialista: variazioni fiscali, ammortamenti, compenso/TFM amministratore, scelta gestione INPS del socio, IRES premiale 20%.
registro / transazioni

Ogni movimento, citabile.

presente parziale mancante da verificare / n·a
Data Controparte Categoria Importo DocumentoFonte
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