panoramica / cassa
Il fascicolo della cassa.
Banca CAI + PayPal · 01/09/2025 → 03/07/2026 · ogni transazione, la sua categoria e il suo documento.
sync 04/07: 6 fatture archiviate (Casadio 16/2025 + 5/2026 = 20.263 € COPERTI, Bosi FT 4/25, Tranaso, Calderon FPR 3/26) + riscontro Gmail (BRT ×3, Shopify per store, Packlink, Gamma). Restano scoperti: Printsquad/borsellino, The Factory, Doremi, 2ª tranche Poirier, SaaS da portale.
sync 04/07: 6 fatture archiviate (Casadio 16/2025 + 5/2026 = 20.263 € COPERTI, Bosi FT 4/25, Tranaso, Calderon FPR 3/26) + riscontro Gmail (BRT ×3, Shopify per store, Packlink, Gamma). Restano scoperti: Printsquad/borsellino, The Factory, Doremi, 2ª tranche Poirier, SaaS da portale.
previsione di cassa / 90 giorni
stima
Base: incassi medi 60 gg + ricorrenze rilevate + fissi + POS pendenti. Non include acquisti merch straordinari (Gielle/Casadio) né saldi fiscali non quantificati, né eventuali drop (gli incassi straordinari passati sono esclusi dal run-rate). Scenari: pessimistico = incassi −30% / uscite +10% · ottimistico = incassi +20% / uscite −5%.
flussi per categoria
ricavi per progetto
analytics / flussi
I numeri, in faccia.
Tutto reagisce ai filtri qui sotto. Fonte di verità: movimenti banca (PayPal è dettaglio incassi, escluso di default per non contare doppio).
entrate vs uscite per mese · linea oro = saldo cumulato del periodo
dove escono i soldi
solo la parte in uscita di ogni categoria — una categoria può avere anche entrate (es. Apporti/Soci)
top controparti
per uscite nel periodo filtrato · clic = registro
incassi e-commerce per settimana
copertura documenti nel tempo
% di € di uscite con documento (ok+parziale), mese per mese
abbonamenti / ricorrenze
Quanto costa l'abbonarsi.
Ricorrenze rilevate automaticamente dai movimenti carta e SDD. I costi fissi generali (canone conto, bolli) e l'advertising variabile sono tenuti fuori dal totale abbonamenti, in blocchi separati.
prossimi addebiti / 30 giorni
trend mensile
chi pesa di più · totale storico da set 2025
i servizi, uno per uno
costi fissi generali
Non sono abbonamenti: canoni e imposte legati al conto. Affitti/utenze sede: non presenti sul conto CAI.
advertising (variabile)
Meta inserzioni via SDD: spesa a consumo, non è un abbonamento — la trovi qui solo per il quadro completo.
tasse / adempimenti srl
Le tasse, prima che arrivino.
Scadenzario 2026, accantonamento suggerito e autofatture attese — da knowledge base verificato il 04/07/2026 (KB-FISCALE-SRL-2026.md). Ogni numero porta il suo grado di certezza:
confermato stima da commercialista
scadenzario 2026
Il 16 di ogni mese (liquidazioni IVA, ritenute, contributi) vive in Agent Tax e non è duplicato qui. Spunta ciò che è fatto: resta salvato su questo browser.
autofatture td17 attese
Ogni addebito da fornitore estero (SaaS, ads, hosting) richiede autofattura/integrazione TD17 entro il 15 del mese successivo. Questi sono gli addebiti esteri rilevati in banca nel 2026 — verificare col commercialista che le TD17 siano state emesse. Paddle è escluso: è Merchant of Record e addebita IVA italiana in ricevuta (22% esposta) → niente reverse charge, l'IVA è già assolta.
fondo imposte
Quanto hai già messo da parte per le imposte? Scrivilo qui (resta su questo browser) e confrontalo col suggerito.
metodo e limiti
Le stime qui sopra nascono dai flussi di cassa (banca), ma IRES e IVA si calcolano per competenza sulle fatture: sono ordini di grandezza, non liquidazioni.
Per i calcoli veri servono le fatture elettroniche XML dal cassetto fiscale (SdI): con quelle si automatizzano liquidazione IVA periodica, bollo sulle fatture senza IVA e base IRES di competenza. È il prossimo upgrade naturale di questa sezione.
Restano SEMPRE del commercialista: variazioni fiscali, ammortamenti, compenso/TFM amministratore, scelta gestione INPS del socio, IRES premiale 20%.
Per i calcoli veri servono le fatture elettroniche XML dal cassetto fiscale (SdI): con quelle si automatizzano liquidazione IVA periodica, bollo sulle fatture senza IVA e base IRES di competenza. È il prossimo upgrade naturale di questa sezione.
Restano SEMPRE del commercialista: variazioni fiscali, ammortamenti, compenso/TFM amministratore, scelta gestione INPS del socio, IRES premiale 20%.
commercialista / pacchetto mensile
Cosa mandare, senza dimenticanze.
Il commercialista vede da solo le fatture elettroniche SdI e gli F24. Tutto il resto glielo devi mandare tu: questa pagina tiene il conto, mese per mese. Le spunte restano salvate su questo browser.
pacchetto del mese
le voci che contano, sempre
Ciò che il commercialista NON vede dal cassetto fiscale — se non gliele mandi, la contabilità è cieca:
una volta all'anno
registro / transazioni
Ogni movimento, citabile.
presente
parziale
mancante
da verificare / n·a
scorri la tabella lateralmente →
| Data | Controparte | Categoria | Importo | Documento | Fonte |
|---|
clic su riga = descrizione bancaria · clic su intestazione = ordinamento